EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILM 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
131.54 | 152.77 | -21.24 |
ภาษีเงินได้
|
7.50 | 42.74 | -35.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
39.82 | 42.97 | -3.14 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
180.43 | 175.38 | 5.05 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
31.17 | 5.11 | 26.07 |
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ
|
2.24 | 3.04 | -0.81 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.26 | 0.88 | -0.62 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนการแปลงค่างบการเงิน
|
0.02 | 0.14 | -0.12 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -0.02 | |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.79 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.62 | -6.35 | 7.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.79 | 1.61 | -3.40 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.59 | 0.23 | 0.36 |
ตัดจำหน่ายรายได้สิทธิการเช่า
|
-2.43 | -2.43 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.31 | -0.71 | 0.39 |
เงินปันผลรับ
|
-0.37 | -3.79 | 3.42 |
394065
|
411.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-19.48 | 15.27 | -34.74 |
ลูกหนี้อื่น
|
-47.25 | -118.63 | 71.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
112.37 | 53.62 | 58.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.48 | 1.92 | -0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.58 | -4.37 | 1.79 |
เจ้าหนี้การค้า
|
128.45 | -8.03 | 136.47 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-63.15 | -109.74 | 46.59 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.23 | -8.83 | 11.06 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.32 | -0.18 | -0.15 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.62 | -8.58 | 15.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
512.42 | 224.03 | 288.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.04 | -7.00 | -3.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
502.38 | 217.02 | 285.36 |
| 0.37 | 3.79 | -3.42 | |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -308.45 | |
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง
|
0.00 | 308.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 0.48 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-194.17 | -43.85 | -150.32 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | 1.44 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-24.19 | -14.19 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
|
0.00 | -2.52 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.63 | -12.18 | -1.46 |
แก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-229.39 | -66.32 | -163.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,092.50 | 1,703.00 | 389.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,315.99 | -1,611.00 | -704.99 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-125.02 | -118.57 | -6.45 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.18 | -4.71 | 0.53 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-47.25 | -50.41 | 3.17 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-399.94 | -81.69 | -318.25 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-126.95 | 69.01 | -195.96 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-126.95 | 69.01 | -195.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
326.43 | 316.71 | 9.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
199.48 | 385.73 | -186.24 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนโดยยังมิได้ชำระเงิน
|
89.99 | 101.23 | -11.24 |