EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
675.00 | 656.30 | 18.71 |
| 0.00 | 14.96 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.51 | 3.07 | -2.56 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.37 | -0.43 | 0.06 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | -0.05 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.00 | |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.61 | -3.80 | 8.41 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.81 | -0.97 | 0.15 |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
4.27 | 18.73 | -14.46 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-5.38 | 0.86 | -6.25 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
0.11 | 0.48 | -0.37 |
- สำรองต้นทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-0.21 | 2.26 | -2.46 |
- ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 19.16 | |
- เงินปันผลรับ
|
-2.88 | -2.89 | 0.00 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
147.53 | 132.24 | 15.29 |
มูลค่ายุติธรรม สุทธิ
|
-54.36 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.99 | 5.72 | 1.28 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,137.02 | 1,166.10 | -29.08 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-222.73 | -726.25 | 503.52 |
- รายได้ค้างรับ
|
-284.66 | 187.07 | -471.74 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-59.76 | -28.83 | -30.93 |
- งานระหว่างทำ
|
8.25 | -38.39 | 46.64 |
- เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-29.74 | 75.75 | -105.49 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | -81.67 | 83.38 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -1.79 | 1.62 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.21 | -348.16 | 357.37 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-44.63 | 192.03 | -236.67 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.59 | 143.62 | -133.02 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
525.10 | 539.48 | -14.39 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-168.55 | -105.89 | -62.65 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
356.55 | 433.59 | -77.04 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-2.94 | 132.01 | -134.95 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-14.23 | -170.00 | 155.77 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-1.58 | -0.42 | -1.16 |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-20.00 | -26.97 | 6.97 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.37 | 0.52 | -0.15 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-390.40 | -371.34 | -19.06 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-25.90 | -16.32 | -9.58 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.80 | -18.39 | 15.58 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
11.98 | 4.85 | 7.14 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
2.88 | 2.89 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-442.61 | -463.17 | 20.56 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.10 | 26.20 | -20.10 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
551.16 | 940.96 | -389.80 |
กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.36 | -0.85 | 0.49 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
94.08 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-260.92 | -377.93 | 117.01 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-65.70 | -57.49 | -8.21 |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-1.16 | -1.11 | -0.05 |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
สิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 80.56 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-138.86 | -125.81 | -13.05 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-212.02 | -108.73 | -103.29 |
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-56.01 | -50.33 | -5.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.68 | 340.43 | -424.10 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-169.74 | 310.84 | -480.58 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
43.82 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นรอบระยะเวลา
|
721.43 | 621.11 | 100.32 |
ยอดคงเหลือสิ้นรอบระยะเวลา
|
595.51 | 931.95 | -336.44 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
174.16 | 206.18 | -32.01 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
7.40 | 37.62 | -30.22 |