EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
656.30 | 457.77 | 198.52 |
| 14.96 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.07 | 2.72 | 0.35 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.43 | -0.97 | 0.54 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.09 | -0.03 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.80 | -7.39 | 3.58 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.97 | -1.32 | 0.36 |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
18.73 | 2.11 | 16.62 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.86 | 0.51 | 0.36 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
0.48 | 1.25 | -0.77 |
- สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
2.26 | 0.00 | |
- ประมาณการหนี้สิน
|
19.16 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | |
- เงินปันผลรับ
|
-2.89 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
132.24 | 121.37 | 10.87 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.72 | 5.29 | 0.43 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,166.10 | 876.09 | 290.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-726.25 | -2,530.51 | 1,804.25 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและงานบริการโครงข่าย
|
187.07 | 1,472.54 | -1,285.47 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-28.83 | -90.98 | 62.15 |
- งานระหว่างทำ
|
-38.39 | 158.05 | -196.44 |
- เงินประกันผลงาน
|
75.75 | -33.59 | 109.34 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-81.67 | 60.22 | -141.89 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.79 | -11.45 | 9.66 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-348.16 | 179.83 | -527.99 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
192.03 | 29.23 | 162.80 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
143.62 | 94.01 | 49.60 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
539.48 | 203.45 | 336.03 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-105.89 | -291.85 | 185.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
433.59 | -88.40 | 521.99 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
132.01 | 27.35 | 104.66 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-170.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-0.42 | -49.99 | 49.57 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-26.97 | -46.04 | 19.07 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.52 | 0.97 | -0.45 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-371.34 | -262.19 | -109.15 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-16.32 | -15.82 | -0.50 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-18.39 | -4.37 | -14.02 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.85 | 1.64 | 3.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-463.17 | -348.44 | -114.73 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
26.20 | 2.24 | 23.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
940.96 | -70.67 | 1,011.63 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.85 | -0.10 | -0.75 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 225.64 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-377.93 | -398.43 | 20.50 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-57.49 | -68.60 | 11.11 |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
0.00 | 745.09 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-1.11 | -4.82 | 3.71 |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
0.00 | -52.56 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 1.25 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 116.57 | |
ในบริษัทย่อย
|
80.56 | 56.26 | 24.30 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-125.81 | -115.58 | -10.24 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-108.73 | -206.58 | 97.85 |
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-50.33 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
340.43 | 229.71 | 110.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
310.84 | -207.13 | 517.97 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 0.01 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
621.11 | 489.65 | 131.46 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
931.95 | 282.53 | 649.42 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
206.18 | 122.90 | 83.28 |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
37.62 | 76.38 | -38.76 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
0.00 | 23.10 |