EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
457.77 | 399.40 | 58.38 |
| -0.10 | -0.52 | 0.42 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.72 | 4.55 | -1.83 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -0.72 | -0.25 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.39 | 1.54 | -8.93 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.32 | -0.87 | -0.46 |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
1.91 | -12.72 | 14.63 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.20 | 10.06 | -9.87 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.51 | -1.18 | 1.68 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
1.25 | -3.82 | 5.07 |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
121.37 | 116.39 | 4.97 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.29 | 5.36 | -0.07 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
876.09 | 775.69 | 100.39 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2,530.51 | -386.25 | -2,144.26 |
งานบริการโครงข่าย
|
1,472.54 | 21.37 | 1,451.17 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-90.98 | -63.56 | -27.41 |
- งานระหว่างทำ
|
158.05 | -222.82 | 380.87 |
- เงินประกันผลงาน
|
-33.59 | -20.15 | -13.44 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
60.22 | 5.58 | 54.64 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.45 | 5.92 | -17.37 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
179.83 | 15.75 | 164.09 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
29.23 | 1.04 | 28.19 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
94.01 | 22.62 | 71.39 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
203.45 | 154.91 | 48.54 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-291.85 | -69.45 | -222.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-88.40 | 85.47 | -173.87 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
27.35 | 9.54 | 17.81 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-49.99 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-46.04 | -8.00 | -38.04 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 0.75 | 0.22 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-262.19 | -199.80 | -62.39 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-15.82 | -12.84 | -2.98 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.37 | -0.22 | -4.15 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.64 | 0.98 | 0.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-348.44 | -209.58 | -138.86 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.24 | 36.90 | -34.66 |
จากสถาบันการเงิน
|
-70.67 | -337.46 | 266.78 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
225.64 | 250.78 | -25.14 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-398.43 | -349.08 | -49.35 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-68.60 | -72.18 | 3.58 |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
745.09 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-4.82 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-52.56 | 0.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.25 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
116.57 | 0.00 | |
ในบริษัทย่อย
|
56.26 | 12.00 | 44.26 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-115.58 | -109.53 | -6.05 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-206.58 | -73.99 | -132.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
229.71 | 108.83 | 120.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-207.13 | -15.28 | -191.84 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.01 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
489.65 | 269.12 | 220.53 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
282.53 | 253.84 | 28.70 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
122.90 | 134.98 | -12.08 |
ตามสัญญาเช่า
|
76.38 | 14.37 | 62.01 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
23.10 | 0.00 |