EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
399.40 | 320.78 | 78.62 |
| -40.85 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.55 | 5.51 | -0.96 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -0.20 | -0.52 |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.54 | -97.07 | 98.61 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.87 | -1.23 | 0.36 |
(กลับรายการ)
|
-12.72 | -5.22 | -7.50 |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
10.06 | 0.25 | 9.81 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-1.18 | 1.58 | -2.76 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-3.82 | -3.62 | -0.20 |
- สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-16.40 | -7.37 | -9.03 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.05 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
116.39 | 121.72 | -5.32 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.36 | 5.08 | 0.28 |
- กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -18.68 | |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
775.69 | 584.62 | 191.07 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-386.25 | -109.14 | -277.11 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
|
352.56 | -206.04 | 558.60 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-63.56 | 12.30 | -75.86 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-222.82 | 53.18 | -276.00 |
- เงินประกันผลงาน
|
-20.15 | 67.47 | -87.62 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.58 | 9.30 | -3.72 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-331.19 | -240.87 | -90.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.92 | 8.51 | -2.58 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
15.75 | -125.45 | 141.20 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
1.04 | -8.74 | 9.78 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
22.62 | 4.77 | 17.86 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.29 | -7.33 | 7.04 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
154.91 | 42.57 | 112.34 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-69.45 | -33.28 | -36.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.47 | 9.29 | 76.17 |
- การลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
8.69 | 562.16 | -553.47 |
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.85 | -1.69 | 2.55 |
- เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายจากการซื้อใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อการใช้สิทธ์ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-8.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.21 | 0.54 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-199.80 | -272.17 | 72.37 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-12.84 | -10.18 | -2.66 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.22 | -2.51 | 2.29 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.98 | 5.80 | -4.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-209.58 | 281.62 | -491.20 |
- เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-337.46 | -287.05 | -50.40 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.52 | -0.62 | 0.09 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.90 | 4.00 | 32.90 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-72.18 | -49.28 | -22.90 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.78 | 63.05 | 187.73 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-349.08 | -129.53 | -219.54 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -53.70 | |
- เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืน
|
107.45 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -700.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-109.53 | -123.17 | 13.64 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-73.99 | -16.31 | -57.68 |
ในบริษัทย่อย
|
12.00 | 20.80 | -8.80 |
- เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
481.95 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
108.83 | -1,271.80 | 1,380.63 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-15.28 | -980.89 | 965.60 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
269.12 | 1,244.36 | -975.24 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
253.84 | 263.47 | -9.64 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
134.98 | 189.59 | -54.61 |
ตามสัญญาเช่า
|
14.37 | 53.50 | -39.14 |