EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
320.78 | 172.97 | 147.81 |
| 20.80 | 0.00 | ||
- ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
5.51 | 6.84 | -1.33 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | -0.21 | 0.01 |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-97.07 | 131.97 | -229.04 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.23 | 0.00 | |
(กลับรายการ)
|
-5.22 | 0.00 | |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 3.44 | |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.25 | 0.23 | 0.02 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย
|
1.58 | 1.26 | 0.32 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-3.62 | -3.04 | -0.58 |
- สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.06 | |
- สำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-7.37 | -37.52 | 30.15 |
- เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.05 | 2.19 | -2.14 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
121.72 | 100.93 | 20.78 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.08 | 10.59 | -5.51 |
- กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-18.68 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
584.62 | 595.57 | -10.95 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-109.14 | -421.58 | 312.44 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
|
-206.04 | -447.08 | 241.04 |
- สินค้าคงเหลือ
|
12.30 | 6.53 | 5.77 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
53.18 | 194.03 | -140.85 |
- เงินประกันผลงาน
|
67.47 | -12.98 | 80.45 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.30 | -26.78 | 36.09 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-240.87 | -111.55 | -129.32 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.51 | -13.34 | 21.85 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-125.45 | -54.23 | -71.22 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-8.74 | 27.47 | -36.21 |
- รายได้รับล่วงหน้าจากการขาย
|
0.00 | 1.87 | |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.77 | 33.22 | -28.46 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-7.33 | -5.16 | -2.17 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
42.57 | -234.00 | 276.58 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.28 | -63.97 | 30.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.29 | -297.97 | 307.27 |
- เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
612.14 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-49.98 | -201.46 | 151.48 |
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.69 | -3.76 | 2.07 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | 0.21 | 0.00 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-272.17 | -454.86 | 182.69 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-10.18 | -10.51 | 0.33 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.51 | -2.53 | 0.03 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.80 | 5.01 | 0.79 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
281.62 | -667.90 | 949.52 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,861.82 | 2,850.11 | 11.70 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,148.87 | -1,422.35 | -1,726.51 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.62 | -1.90 | 1.28 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.30 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-49.28 | -23.17 | -26.11 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
63.05 | 25.00 | 38.05 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-129.53 | -257.94 | 128.41 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-53.70 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-700.00 | 0.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-123.17 | -100.11 | -23.06 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-16.31 | -98.91 | 82.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,271.80 | 970.68 | -2,242.48 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-980.89 | 4.81 | -985.69 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
1,244.36 | 587.57 | 656.79 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
263.47 | 592.37 | -328.90 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
189.59 | 202.43 | -12.84 |
ตามสัญญาเช่า
|
53.50 | 36.52 | 16.99 |
- ลูกหนี้จากการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |