EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
172.97 | 299.43 | -126.46 |
| -257.94 | -148.19 | -109.75 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
6.84 | 14.47 | -7.64 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.21 | ||
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
131.97 | 15.78 | 116.20 |
- หนี้สงสัยจะสูญ
|
3.44 | 2.62 | 0.81 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.23 | ||
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
1.26 | -0.09 | 1.36 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-3.04 | -2.97 | -0.07 |
- สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-0.06 | ||
- สำรองผลขาดทุนงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-37.52 | -20.28 | -17.24 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
2.19 | 0.67 | 1.52 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
100.93 | 67.66 | 33.28 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.59 | 3.15 | 7.44 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
595.57 | 552.36 | 43.22 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-421.58 | -101.20 | -320.37 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-447.08 | -1,262.53 | 815.45 |
- สินค้าคงเหลือ
|
6.53 | -27.51 | 34.04 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
194.03 | -330.31 | 524.34 |
- เงินประกันผลงาน
|
-12.98 | -46.85 | 33.87 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-26.78 | -19.79 | -6.99 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-111.55 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.34 | -4.24 | -9.10 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-54.23 | 340.16 | -394.40 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
27.47 | 145.24 | -117.76 |
- รายได้รับล่วงหน้าจากการขาย
|
1.87 | ||
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.22 | 8.21 | 25.01 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.16 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-234.00 | -725.22 | 491.22 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-63.97 | -36.82 | -27.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-297.97 | -756.10 | 458.12 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-201.46 | -400.00 | 198.54 |
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-3.76 | 0.00 | -3.76 |
- เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.21 | ||
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-454.86 | -662.72 | 207.86 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-10.51 | -8.82 | -1.69 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.53 | -10.21 | 7.68 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.01 | 1.90 | 3.12 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-667.90 | -1,045.74 | 377.84 |
จากสถาบันการเงิน
|
2,850.11 | 2,100.15 | 749.96 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.90 | -1.94 | 0.04 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-23.17 | -30.85 | 7.68 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | ||
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-100.11 | -66.45 | -33.67 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-98.91 | -37.33 | -61.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
970.68 | 1,480.08 | -509.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.81 | -321.76 | 326.56 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
587.57 | 919.73 | -332.16 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
592.37 | 597.98 | -5.60 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
202.43 | 395.18 | -192.75 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
36.52 | 22.88 | 13.64 |