EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 299.43 204.62 94.81
    		3.15 1.75 1.40
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 14.47 0.04 14.43
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    - ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 15.78 0.47 15.31
    - กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 -15.00
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.62 0.08 2.55
    - สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -0.09 -0.59 0.49
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 -2.97 0.26 -3.23
    - สำรองผลขาดทุนงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -20.28
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 67.66 47.19 20.47
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.67
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 552.36 390.85 161.51
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -101.20 -238.35 137.15
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -1,262.53 -324.58 -937.95
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -27.51 45.79 -73.30
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -330.31 -63.75 -266.56
    - เงินประกันผลงาน
    		 -46.85 -30.28 -16.56
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.79 -15.75 -4.04
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.24 -3.18 -1.07
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 340.16 265.56 74.60
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 145.24 13.59 131.65
    - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 21.25
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.21 3.15 5.06
    เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -725.22 41.79 -767.01
    - รับภาษีเงินได้ที่ขอคืน
    		 5.94
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -36.82 -52.74 15.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -756.10 -10.95 -745.15
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -400.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 0.00
    - เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 19.11
    - เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 15.00
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -662.72 -505.98 -156.74
    - เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8.82 -6.28 -2.54
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -10.21 -2.91 -7.30
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.90 11.27 -9.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,045.74 213.74 -1,259.48
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.85 -35.16 4.31
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 2,100.15 38.10 2,062.05
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,233.61
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1.94
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 202.68 455.00 -252.32
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -148.19 -70.65 -77.54
    - เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 700.00
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
    		 -4.38
    - จ่ายเงินปันผล
    		 -37.33 -72.48 35.15
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.45 -46.01 -20.43
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,480.08 266.87 1,213.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -321.76 469.66 -791.42
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 919.73 694.53 225.21
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 597.98 1,164.19 -566.22
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 395.18 344.36 50.82
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.36 1.36 0.00
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 22.88 16.69 6.19