EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
204.62 | 213.92 | -9.30 |
| 1.75 | 1.29 | 0.47 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.46 | -2.29 | 1.83 |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.47 | -6.01 | 6.48 |
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.08 | 2.47 | -2.40 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.59 | 0.46 | -1.05 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
0.26 | 2.15 | -1.89 |
- สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-2.06 | -0.08 | -1.98 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
47.19 | 32.62 | 14.57 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
390.85 | 355.84 | 35.01 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-238.35 | -80.43 | -157.93 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-324.58 | -133.27 | -191.31 |
- สินค้าคงเหลือ
|
45.79 | -48.47 | 94.26 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-63.75 | ||
- เงินประกันผลงาน
|
-30.28 | -3.40 | -26.88 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.75 | -16.54 | 0.78 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.18 | -2.34 | -0.84 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
265.56 | 111.28 | 154.28 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
13.59 | 80.94 | -67.35 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.15 | 1.35 | 1.81 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.26 | ||
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
41.79 | 264.97 | -223.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.74 | -64.86 | 12.13 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.95 | 200.10 | -211.05 |
- เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
751.20 | ||
- เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-1.11 | ||
- เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-33.00 | -4.00 | -29.00 |
- เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.54 | 2.35 | -1.81 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-505.98 | -366.42 | -139.56 |
- เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.28 | -2.81 | -3.47 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.91 | -2.25 | -0.66 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
11.27 | 2.48 | 8.80 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
213.74 | -456.08 | 669.82 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-35.16 | -30.94 | -4.22 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
38.10 | ||
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
455.00 | 292.00 | 163.00 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-70.65 | ||
- เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.92 | -0.64 | -1.28 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-72.48 | -90.02 | 17.54 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-46.01 | -32.50 | -13.51 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
266.87 | 1,361.11 | -1,094.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
469.66 | 1,105.13 | -635.46 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
694.53 | 304.87 | 389.65 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
1,164.19 | 1,410.00 | -245.81 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
344.36 | 323.03 | 21.33 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.36 | 4.42 | -3.06 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
16.69 |