EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 213.92 274.08 -60.16
    		1.29 2.60 -1.31
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.03 0.00
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.29 -0.02 -2.27
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.04 -0.01
    - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.01 -30.21 24.20
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.47 0.85 1.62
    - ค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.46 0.41 0.05
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย
    		 2.15 3.11 -0.96
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -0.08 2.57 -2.65
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.62 27.30 5.33
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 355.84 371.99 -16.15
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.43 -232.17 151.75
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -133.27 396.20 -529.47
    สินค้าคงเหลือ
    		 -48.47 -67.95 19.48
    เงินประกันผลงาน
    		 -3.40 -0.08 -3.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -16.54 -22.31 5.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.34 -2.52 0.18
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 111.28 27.11 84.18
    เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 80.94 -110.60 191.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.35 11.75 -10.40
    เงินสดได้มาในการดำเนินงาน
    		 264.97 371.42 -106.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -64.86 -75.12 10.25
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.10 296.30 -96.20
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -8.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -77.43 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.35 0.02 2.33
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -369.23 -679.09 309.86
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.25 -0.06 -2.19
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.48 1.47 1.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -456.08 -463.57 7.49
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -30.94 -23.59 -7.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 292.00 160.52 131.48
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.64 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 214.42 66.75 147.67
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 1,008.78
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.02 -7.33 -82.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -32.50 -28.30 -4.20
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,361.11 137.29 1,223.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1,105.13 -29.98 1,135.11
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 304.87 196.20 108.67
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 1,410.00 166.23 1,243.78
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 85.63 -266.25 351.88
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.06 0.00