EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 3Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 292.77 169.41 123.36
    		2.60 2.30 0.30
    - ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.02 -0.04
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.04
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -30.21 24.61 -54.81
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.85 -1.89 2.74
    - หนี้สูญ
    		 0.40 2.61 -2.21
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.03
    - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (การกลับรายการ)
    		 0.41 -0.22 0.64
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย
    		 3.11 0.10 3.01
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 2.57 1.73 0.84
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.51 1.92 18.59
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 379.00 250.34 128.66
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -232.29 -45.12 -187.17
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 396.20 -566.25 962.45
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -67.95 -99.08 31.13
    - เงินประกันผลงาน
    		 -0.08 -1.80 1.72
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -17.75 -38.34 20.59
    - สินทรัพย์อื่น
    		 -2.52 -4.47 1.95
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -54.26 528.66 -582.92
    - เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 -110.60 -1.22 -109.38
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.75 -15.25 27.00
    เงินได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 301.50 7.47 294.03
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -75.12 -65.43 -9.69
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 226.38 -57.96 284.35
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 68.56 145.24 -76.67
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 145.47 96.50 48.97
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -634.33 -522.21 -112.12
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.06 -11.65 11.59
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.05
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.47 2.79 -1.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -418.81 -289.12 -129.69
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 779.40 93.01 686.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -757.96 -58.53 -699.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 160.52 324.15 -163.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -52.20
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 66.75 0.04 66.71
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.33 -14.45 7.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -26.73 -9.23 -17.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 162.45 334.99 -172.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -29.98 -12.09 -17.89
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 196.20 145.99 50.22
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 166.23 133.90 32.33
    - เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 374.69 391.42 -16.73