EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
400.60 | 316.09 | 84.51 |
| 14.96 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.17 | 4.48 | -2.31 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.44 | -0.97 | 0.53 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.09 | -0.07 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.93 | -11.02 | 0.09 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.97 | -1.32 | 0.36 |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
6.08 | -1.00 | 7.09 |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.83 | 0.02 | 0.81 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
0.02 | 0.51 | -0.49 |
- กลับรายการสำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม
|
-1.84 | 0.00 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.08 | |
- เงินปันผลรับ
|
-1.93 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
85.72 | 75.56 | 10.16 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.81 | 3.45 | 0.36 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
713.74 | 579.99 | 133.75 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
231.03 | -188.58 | 419.61 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและงานบริการโครงข่าย
|
-153.54 | -488.17 | 334.63 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-36.78 | -90.97 | 54.20 |
- งานระหว่างทำ
|
-41.62 | 13.48 | -55.11 |
- เงินประกันผลงาน
|
50.67 | -11.85 | 62.52 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
19.41 | 24.95 | -5.53 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.18 | -12.02 | 11.84 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-545.65 | 105.31 | -650.95 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-30.78 | -39.79 | 9.02 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.07 | -11.10 | 4.03 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
199.24 | -118.76 | 318.00 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-40.88 | -89.04 | 48.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
158.37 | -207.80 | 366.17 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
92.40 | 27.45 | 64.95 |
ด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
|
-210.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
0.00 | -50.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-7.97 | -61.04 | 53.07 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.44 | 0.97 | -0.53 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-274.02 | -154.69 | -119.33 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-10.33 | -10.44 | 0.11 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -3.75 | 3.50 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.84 | 1.55 | 1.29 |
- เงินสดรับจากเงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า
|
1.93 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-404.97 | -249.94 | -155.03 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.20 | -2.40 | 18.60 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
621.06 | -21.73 | 642.80 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.70 | -0.10 | -0.60 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 6.62 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-258.11 | -272.57 | 14.46 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-38.12 | -46.68 | 8.56 |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
0.00 | 745.09 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-0.87 | -4.63 | 3.77 |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
0.00 | -52.56 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 1.03 | |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 115.55 | |
ในบริษัทย่อย
|
80.56 | 51.00 | 29.56 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-80.76 | -72.19 | -8.57 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-108.73 | -206.58 | 97.85 |
- จ่ายเงินปันผลให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-47.39 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
198.10 | 239.83 | -41.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-48.51 | -217.91 | 169.40 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.00 | 0.01 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
621.11 | 489.65 | 131.46 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
572.60 | 271.75 | 300.85 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
199.83 | 143.19 | 56.64 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
18.00 | 0.00 | |
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
29.57 | 44.28 | -14.72 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
0.00 | 23.10 |