EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
316.09 | 252.06 | 64.03 |
| 51.00 | 12.00 | 39.00 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.48 | 3.10 | 1.38 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.97 | -0.16 | -0.81 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-11.02 | 15.89 | -26.91 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-1.32 | -0.87 | -0.46 |
- กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-1.10 | -6.21 | 5.12 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.09 | 8.78 | -8.68 |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.02 | -1.61 | 1.63 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
0.51 | -5.17 | 5.68 |
- กลับรายการสำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม
|
0.00 | -11.45 | |
- กำไรจากการเปลี่ยนแปลงหนี้สินสัญญาเช่า
|
-0.08 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
75.56 | 78.52 | -2.96 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.45 | 3.49 | -0.04 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
579.99 | 518.81 | 61.19 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-188.58 | 70.85 | -259.43 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและงานบริการโครงข่าย
|
-488.17 | -435.76 | -52.41 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-90.97 | -51.10 | -39.87 |
- งานระหว่างทำ
|
13.48 | -93.65 | 107.13 |
- เงินประกันผลงาน
|
-11.85 | -5.84 | -6.00 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.95 | 9.18 | 15.77 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.02 | 4.30 | -16.31 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
105.31 | 105.87 | -0.56 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-39.79 | -0.74 | -39.05 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.10 | -6.15 | -4.96 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
-118.76 | 115.76 | -234.52 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-89.04 | -27.10 | -61.94 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-207.80 | 88.66 | -296.46 |
- เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
27.45 | 9.73 | 17.73 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-50.00 | 0.00 | |
แสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-61.04 | -5.00 | -56.04 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.97 | 0.16 | 0.81 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-154.69 | -116.31 | -38.38 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-10.44 | -8.20 | -2.24 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.75 | -0.14 | -3.61 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.55 | 0.73 | 0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-249.94 | -119.03 | -130.91 |
ที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.40 | 28.60 | -31.00 |
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-21.73 | 113.73 | -135.46 |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.10 | -1.44 | 1.34 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6.62 | 250.78 | -244.16 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-272.57 | -131.80 | -140.77 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.68 | -47.20 | 0.52 |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
745.09 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-4.63 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
|
-52.56 | 0.00 | |
- เงินสดรับส่วนเกินจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.02 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
1.03 | 27.97 | -26.95 |
- เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
115.55 | 0.00 | |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-72.19 | -75.51 | 3.31 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-206.58 | -73.99 | -132.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
239.83 | 103.16 | 136.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-217.91 | 72.80 | -290.71 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.01 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
489.65 | 269.12 | 220.53 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
271.75 | 341.92 | -70.17 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
143.19 | 171.16 | -27.97 |
ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
44.28 | 12.86 | 31.42 |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
23.10 | 0.00 |