EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
252.06 | 214.57 | 37.49 |
| 12.00 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
3.10 | 4.20 | -1.10 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.16 | -0.01 | -0.15 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
15.89 | -27.97 | 43.86 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
-0.87 | -1.23 | 0.36 |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.21 | 1.72 | -7.93 |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
8.78 | 0.38 | 8.40 |
- (กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.61 | 0.48 | -2.08 |
- กลับรายการสำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
-5.17 | -4.48 | -0.69 |
- กลับรายการสำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม
|
-11.45 | -9.50 | -1.95 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.05 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
78.52 | 82.51 | -3.99 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.49 | 3.39 | 0.11 |
- กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -18.68 | |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
518.81 | 422.71 | 96.10 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
70.85 | -302.94 | 373.79 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
|
-229.44 | 41.94 | -271.38 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-51.10 | 5.98 | -57.08 |
- งานระหว่างทำ
|
-93.65 | 51.19 | -144.84 |
- เงินประกันผลงาน
|
-5.84 | 69.13 | -74.97 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.18 | 7.23 | 1.95 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-206.32 | -162.41 | -43.91 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.30 | 3.08 | 1.22 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
105.87 | -82.21 | 188.08 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-0.74 | -0.13 | -0.61 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.15 | 26.63 | -32.78 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -7.33 | |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
115.76 | 72.84 | 42.92 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-27.10 | -22.00 | -5.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
88.66 | 50.84 | 37.82 |
- เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
8.88 | 461.89 | -453.01 |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-0.19 | -49.98 | 49.79 |
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.04 | -0.74 | 1.78 |
- เงินสดจ่ายเพื่อการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-5.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.16 | 0.01 | 0.15 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-116.31 | -193.88 | 77.57 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-8.20 | -6.59 | -1.61 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.32 | 0.18 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.73 | 4.75 | -4.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-119.03 | 215.14 | -334.17 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
28.60 | 5.00 | 23.60 |
- เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
113.73 | -303.63 | 417.36 |
จากสถาบันการเงิน
|
-1.44 | -0.40 | -1.04 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
250.78 | 5.39 | 245.39 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-131.80 | -114.32 | -17.48 |
- เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
0.00 | -13.52 | |
- เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -700.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
27.97 | 0.00 | |
- เงินสดรับส่วนเกินจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.02 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-75.51 | -85.63 | 10.13 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-73.99 | -16.31 | -57.68 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-47.20 | -31.33 | -15.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
103.16 | -1,254.75 | 1,357.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
72.80 | -988.77 | 1,061.57 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
269.12 | 1,244.36 | -975.24 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
341.92 | 255.59 | 86.33 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
171.16 | 175.73 | -4.57 |
ตามสัญญาเช่า
|
12.86 | 30.92 | -18.06 |