EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 214.57 117.85 96.73
    		-114.32 -162.78 48.46
    - ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 4.20 4.39 -0.19
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.14 0.14
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -27.97 78.96 -106.93
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 -1.23 0.00
    (กลับรายการ)
    		 1.72 0.00
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 2.30
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.38 0.12 0.26
    - สำรองค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.48 0.21 0.27
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 -4.48 -4.29 -0.19
    - เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.05 1.44 -1.39
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 82.51 63.54 18.97
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.39 9.36 -5.97
    - กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -18.68 0.00
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 422.71 384.14 38.57
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -302.94 -205.41 -97.53
    - รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
    		 41.94 -438.59 480.53
    - สินค้าคงเหลือ
    		 5.98 -26.09 32.07
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 51.19 23.01 28.18
    - เงินประกันผลงาน
    		 69.13 15.83 53.29
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.23 -20.74 27.96
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -162.41 -74.37 -88.04
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.08 -3.71 6.79
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -82.21 119.32 -201.54
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -0.13 136.40 -136.53
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 26.63 13.14 13.49
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.33 -5.16 -2.17
    เงินได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 72.84 -82.24 155.08
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.00 -38.40 16.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.84 -120.64 171.48
    - เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 461.89 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -49.98 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.74 -2.82 2.08
    - เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.14 -0.14
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -193.88 -496.79 302.92
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.59 -6.93 0.34
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.32 -1.10 0.78
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.75 2.08 2.67
    - เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 215.14 -505.42 720.56
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,919.01 1,638.03 280.98
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -0.40 -1.90 1.50
    จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -31.33 -16.90 -14.43
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -0.05
    - เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -13.52 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -700.00 0.00
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -85.63 -62.85 -22.79
    - จ่ายเงินปันผล
    		 -16.31 -98.91 82.60
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,254.75 482.28 -1,737.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -988.77 -143.78 -844.99
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 1,244.36 587.57 656.79
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 255.59 443.79 -188.20
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 175.73 238.83 -63.10
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 1.21
    ตามสัญญาเช่า
    		 30.92 35.83 -4.90