EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
117.85 | 185.77 | -67.92 |
| -162.78 | -87.92 | -74.86 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4.39 | 10.60 | -6.20 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | ||
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
78.96 | 2.56 | 76.40 |
- หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.30 | 2.66 | -0.36 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.12 | ||
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.21 | -0.19 | 0.40 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-4.29 | -4.80 | 0.51 |
(กลับรายการ)
|
-0.06 | ||
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
1.44 | ||
- ต้นทุนทางการเงิน
|
63.54 | 43.88 | 19.66 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.36 | 2.10 | 7.26 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
384.14 | 339.87 | 44.26 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-205.41 | 107.32 | -312.73 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-438.59 | -1,064.01 | 625.42 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-26.09 | -35.80 | 9.71 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
23.01 | -217.84 | 240.85 |
- เงินประกันผลงาน
|
15.83 | -17.21 | 33.04 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-20.74 | -4.12 | -16.62 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-74.37 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.71 | -2.24 | -1.48 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
119.32 | 188.69 | -69.36 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
136.40 | 182.46 | -46.06 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.14 | -5.54 | 18.68 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.16 | ||
เงินใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-82.24 | -507.74 | 425.51 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.40 | -21.97 | -16.43 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-120.64 | -523.77 | 403.13 |
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2.82 | ||
- เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | ||
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-496.79 | -448.00 | -48.79 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-6.93 | -4.97 | -1.96 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.10 | -5.94 | 4.85 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.08 | 2.68 | -0.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-505.42 | -722.13 | 216.71 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,638.03 | 1,146.01 | 492.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.90 | -0.21 | -1.69 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-16.90 | -20.44 | 3.54 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.05 | ||
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-62.85 | -37.33 | -25.51 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-98.91 | -43.18 | -55.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
482.28 | 780.92 | -298.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-143.78 | -464.98 | 321.20 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
587.57 | 919.73 | -332.16 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
443.79 | 454.75 | -10.97 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
238.83 | 418.30 | -179.47 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.21 | 4.16 | -2.95 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
35.83 | 22.88 | 12.95 |