EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
185.77 | 107.47 | 78.29 |
| 2.10 | 1.17 | 0.93 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.60 | 0.01 | 10.58 |
- ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
2.56 | -0.24 | 2.80 |
- กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
-15.00 | ||
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
2.66 | -0.98 | 3.64 |
- ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.19 | -0.11 | -0.09 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-4.80 | -2.40 | -2.40 |
- สำรองผลขาดทุนงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-10.73 | 0.00 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
43.88 | 30.00 | 13.89 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
339.87 | 223.22 | 116.66 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
107.32 | -158.85 | 266.17 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-1,064.01 | -241.11 | -822.90 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-35.80 | -31.07 | -4.73 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
-217.84 | 0.00 | |
- เงินประกันผลงาน
|
-17.21 | -4.87 | -12.34 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.12 | -14.25 | 10.13 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.24 | -1.77 | -0.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
188.69 | 167.33 | 21.36 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
182.46 | 6.13 | 176.33 |
- รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
20.68 | ||
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.54 | -0.99 | -4.55 |
เงินใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-507.74 | -57.51 | -450.23 |
- รับภาษีเงินได้ที่ขอคืน
|
5.94 | ||
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.97 | -29.00 | 7.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-523.77 | -86.51 | -437.27 |
- เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-300.00 | ||
- เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
|
19.11 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
|
15.00 | ||
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-448.00 | -340.54 | -107.46 |
- เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-4.97 | -3.96 | -1.02 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.94 | -2.18 | -3.76 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.68 | 6.27 | -3.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-722.13 | -344.71 | -377.42 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-20.44 | -22.91 | 2.47 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,146.01 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-370.80 | 0.00 | |
จากสถาบันการเงิน
|
-0.21 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
194.79 | 290.00 | -95.21 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-87.92 | -47.10 | -40.82 |
- จ่ายเงินปันผล
|
-37.33 | -72.48 | 35.15 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-43.18 | -29.36 | -13.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
780.92 | 116.87 | 664.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-464.98 | -314.34 | -150.64 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
919.73 | 694.53 | 225.21 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
454.75 | 380.19 | 74.57 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
418.30 | 354.59 | 63.71 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.16 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
22.88 | 16.69 | 6.19 |