EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 185.77 107.47 78.29
    		2.10 1.17 0.93
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 10.60 0.01 10.58
    - ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.01 -0.01
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 2.56 -0.24 2.80
    - กำไรจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 -15.00
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 2.66 -0.98 3.64
    - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -0.19 -0.11 -0.09
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 -4.80 -2.40 -2.40
    - สำรองผลขาดทุนงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -10.73 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 43.88 30.00 13.89
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 339.87 223.22 116.66
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 107.32 -158.85 266.17
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -1,064.01 -241.11 -822.90
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -35.80 -31.07 -4.73
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -217.84 0.00
    - เงินประกันผลงาน
    		 -17.21 -4.87 -12.34
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.12 -14.25 10.13
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.24 -1.77 -0.47
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 188.69 167.33 21.36
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 182.46 6.13 176.33
    - รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
    		 20.68
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.54 -0.99 -4.55
    เงินใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -507.74 -57.51 -450.23
    - รับภาษีเงินได้ที่ขอคืน
    		 5.94
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -21.97 -29.00 7.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -523.77 -86.51 -437.27
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -300.00
    - เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น
    		 19.11 0.00
    - เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 15.00
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -448.00 -340.54 -107.46
    - เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.97 -3.96 -1.02
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.94 -2.18 -3.76
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.68 6.27 -3.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -722.13 -344.71 -377.42
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.44 -22.91 2.47
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,146.01 0.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -370.80 0.00
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.21 0.00
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 194.79 290.00 -95.21
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -87.92 -47.10 -40.82
    - จ่ายเงินปันผล
    		 -37.33 -72.48 35.15
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -43.18 -29.36 -13.82
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 780.92 116.87 664.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -464.98 -314.34 -150.64
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 919.73 694.53 225.21
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 454.75 380.19 74.57
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 418.30 354.59 63.71
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.16 0.00
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 22.88 16.69 6.19