EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 107.47 141.39 -33.91
    		1.17 0.86 0.31
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.01
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.46 -0.01 -0.45
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.03 -0.02
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.24 -6.62 6.38
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.98 1.41 -2.39
    - สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 -0.11 0.23 -0.34
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 -2.40 -0.56 -1.84
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -2.04 -0.08 -1.96
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 30.00 20.98 9.02
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 223.22 230.49 -7.27
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -158.85 -58.42 -100.43
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -241.11 -111.29 -129.82
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -31.07 -26.40 -4.67
    - เงินประกันผลงาน
    		 -4.87 -1.57 -3.30
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.25 -8.79 -5.46
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.77 -1.20 -0.57
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 167.33 42.68 124.65
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 6.13
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.99 -2.61 1.62
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.26
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
    		 -57.51 62.88 -120.39
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.00 -29.27 0.27
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -86.51 33.61 -120.12
    - เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.73 -77.23 73.49
    - เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 -1.11
    - เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.54 0.07 0.47
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -344.50 -234.66 -109.84
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.18 -2.08 -0.10
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.27 1.69 4.59
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -344.71 -320.21 -24.50
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -22.91 -20.21 -2.70
    - เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 290.00 187.00 103.00
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -47.10
    - เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1.28 -0.64 -0.64
    - จ่ายเงินปันผล
    		 -72.48 -90.02 17.54
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -29.36 -20.49 -8.87
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 116.87 270.07 -153.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -314.34 -16.53 -297.81
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 694.53 304.87 389.65
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 380.19 288.35 91.84
    - ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.86 22.82 -53.68
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 16.69