EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 141.39 199.68 -58.29
    		0.86 1.80 -0.94
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 0.03 0.00
    - ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.09
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -6.62 -29.17 22.55
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.41 2.34 -0.94
    - ค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.23 0.23 0.00
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 -0.56 1.54 -2.10
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -0.08 2.40 -2.48
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.98 17.91 3.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 230.49 256.77 -26.28
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -58.42 -79.72 21.30
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -111.29 214.97 -326.26
    สินค้าคงเหลือ
    		 -26.40 -18.07 -8.34
    เงินประกันผลงาน
    		 -1.57 17.18 -18.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.79 -7.54 -1.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.20 -2.17 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 42.68 15.65 27.03
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.61 -0.36 -2.24
    เงินสดได้มาในการดำเนินงาน
    		 62.88 307.81 -244.93
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -29.27 -48.26 18.99
    เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 33.61 259.55 -225.94
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -8.00
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -77.23
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.02 0.05
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -234.66 -583.03 348.38
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.08
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.69 0.58 1.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -320.21 -382.03 61.82
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -20.21 -14.07 -6.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 187.00 129.31 57.69
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.64
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 214.42 45.52 168.90
    จ่ายเงินปันผล
    		 -90.02 -7.33 -82.69
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.49 -18.93 -1.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 270.07 94.72 175.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -16.53 -27.76 11.23
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 304.87 196.20 108.67
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 288.35 168.45 119.90
    - ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 22.82 -266.58 289.40
    - ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03