EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 2Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 211.90 108.35 103.55
    		1.80 1.53 0.26
    - ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00 -0.02
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -29.17 -9.00 -20.17
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.34 0.91 1.43
    - หนี้สูญ
    		 0.05
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.03
    - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (การกลับรายการ)
    		 0.23 -0.12 0.35
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย
    		 1.54 0.14 1.40
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 2.40 1.16 1.24
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 13.83
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 260.53 132.91 127.61
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -80.15 24.94 -105.09
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 214.97 -356.61 571.58
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -18.07 -39.12 21.06
    - เงินประกันผลงาน
    		 17.18 -1.80 18.98
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.58 -23.74 17.17
    - สินทรัพย์อื่น
    		 -2.17 -3.02 0.85
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -143.81 164.26 -308.08
    - เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 -88.90 -1.80 -87.10
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 -16.55 16.19
    เงินได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 152.63 -120.53 273.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.26 -34.81 -13.45
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 104.37 -155.35 259.71
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 54.10 128.75 -74.65
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 146.30 121.68 24.62
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -439.36 -354.07 -85.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.58 0.83 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -238.36 -102.75 -135.61
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 593.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -598.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 129.31 230.35 -101.04
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -34.80
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 45.52 0.01 45.52
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.33 -14.45 7.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -21.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 106.23 215.91 -109.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -27.76 -42.18 14.42
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 196.20 145.99 50.22
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 168.45 103.80 64.64
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 427.46 386.52 40.94