EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 201.81 150.27 51.54
    		14.96 0.00
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.04 2.19 -0.15
    - กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.09 -0.09
    - ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 3.15 -14.59 17.74
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.00 0.00
    ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 3.76 2.47 1.29
    - สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.98 0.17 0.81
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 0.08 -0.32 0.40
    - กลับรายการสำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม
    		 -2.03 0.00
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 40.60 32.77 7.83
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.91 1.52 0.38
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 364.81 272.75 92.06
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 595.17 -165.61 760.78
    - รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและงานบริการโครงข่าย
    		 -300.15 -163.98 -136.17
    - สินค้าคงเหลือ
    		 48.84 9.78 39.05
    - งานระหว่างทำ
    		 -40.32 -42.45 2.12
    - เงินประกันผลงาน
    		 16.80 -22.41 39.21
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.45 37.76 -21.31
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.25 -11.71 11.96
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -608.90 191.69 -800.58
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -13.17 -10.73 -2.44
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -19.75 -11.92 -7.82
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 60.02 83.17 -23.14
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.11 -19.83 -0.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.91 63.34 -23.43
    ที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 132.31 14.15 118.15
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
    		 0.00 -13.36
    - เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 0.00 -38.00
    - เงินสดรับคืนจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 5.36 0.00
    - เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -90.86 -70.68 -20.18
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.91 -5.38 0.47
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.25 -1.02 0.77
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.73 0.56 0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 42.38 -113.73 156.11
    ที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -30.00 -11.40 -18.60
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 441.19 -177.99 619.18
    - เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -126.44 -142.97 16.54
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -19.27 -24.62 5.34
    ภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 0.00 745.09
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
    		 -0.49 -4.31 3.82
    ภายใต้สัญญากับกองทรัสต์
    		 0.00 -52.56
    - เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 21.21 115.55 -94.33
    ในบริษัทย่อย
    		 0.00 51.00
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -38.58 -31.82 -6.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 262.59 465.97 -203.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น สุทธิ
    		 344.87 415.58 -70.71
    เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
    		 0.00 0.01
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 621.11 489.65 131.46
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 965.98 905.24 60.74
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 183.27 126.96 56.31
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 9.94 13.24 -3.29
    สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์
    		 0.00 72.25