EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
150.27 | 123.07 | 27.20 |
745.09 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.19 | 1.71 | 0.48 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.00 | 0.09 |
- ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-14.59 | 5.15 | -19.74 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.47 | 5.03 | -2.56 |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.17 | -1.72 | 1.89 |
- กลับรายการสำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
-0.32 | -1.19 | 0.87 |
- กลับรายการสำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม
|
0.00 | -4.47 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
32.77 | 39.25 | -6.48 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.52 | 1.75 | -0.22 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
272.75 | 260.51 | 12.24 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-165.61 | 15.16 | -180.77 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรมและงานโครงข่าย
|
-163.98 | -326.13 | 162.15 |
- สินค้าคงเหลือ
|
9.78 | 40.01 | -30.23 |
- งานระหว่างทำ
|
-42.45 | 83.41 | -125.86 |
- เงินประกันผลงาน
|
-22.41 | 5.90 | -28.31 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
37.76 | 21.56 | 16.20 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.71 | 2.25 | -13.96 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
191.69 | 173.57 | 18.11 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-10.73 | -12.71 | 1.97 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.92 | -15.87 | 3.94 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
83.17 | 247.67 | -164.50 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.83 | -12.45 | -7.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
63.34 | 235.22 | -171.88 |
- การลดลงของเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
14.15 | 10.21 | 3.95 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
|
-13.36 | 0.00 | |
แสดงสิทธิซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-38.00 | -2.00 | -36.00 |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-70.68 | -67.40 | -3.28 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-5.38 | -3.89 | -1.49 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -0.14 | -0.88 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.56 | 0.10 | 0.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-113.73 | -63.13 | -50.60 |
จากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-11.40 | 7.00 | -18.40 |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-177.99 | -164.46 | -13.53 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 39.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-142.97 | -21.05 | -121.92 |
- เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.62 | -24.69 | 0.08 |
ทำรายการสัญญาทรัสต์
|
-52.56 | 0.00 | |
ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
-4.31 | 0.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
115.55 | 0.02 | 115.53 |
ในบริษัทย่อย
|
51.00 | 12.00 | 39.00 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-31.82 | -38.06 | 6.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
465.97 | -190.25 | 656.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
415.58 | -18.15 | 433.73 |
เงินสดเพิ่มขึ้นจากการรวมธุรกิจ
|
0.01 | 0.00 | |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
489.65 | 269.12 | 220.53 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
905.24 | 250.97 | 654.27 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
126.96 | 161.67 | -34.72 |
ภายใต้หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
13.24 | 0.00 | |
สิทธิการใช้ภายใต้สัญญากับทรัสต์
|
72.25 | 0.00 |