EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
123.07 | 103.34 | 19.74 |
| 12.00 | 0.00 | ||
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
1.71 | 3.77 | -2.06 |
- กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.15 | -61.73 | 66.88 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-3.74 | 3.88 | -7.62 |
ซื้อหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
8.78 | 0.38 | 8.40 |
- ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-1.72 | 0.23 | -1.95 |
- กลับรายการสำรองค่าส่งเสริมการขาย
|
-1.19 | -0.01 | -1.18 |
- กลับรายการสำรองผลขาดทุนการบริการวิศวกรรม
|
-4.47 | -2.63 | -1.84 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.05 | |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
39.25 | 41.66 | -2.41 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.75 | 1.69 | 0.05 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
260.51 | 183.80 | 76.72 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.16 | -245.22 | 260.38 |
- รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
|
-230.25 | -24.06 | -206.19 |
- สินค้าคงเหลือ
|
40.01 | 28.83 | 11.18 |
- งานระหว่างทำ
|
83.41 | -32.86 | 116.27 |
- เงินประกันผลงาน
|
5.90 | -0.12 | 6.02 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
21.56 | -10.12 | 31.68 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-95.88 | -79.38 | -16.50 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.25 | 1.12 | 1.13 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
173.57 | 43.37 | 130.20 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
-12.71 | 10.86 | -23.57 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-15.87 | 13.91 | -29.77 |
- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -7.33 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
247.67 | -117.20 | 364.87 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.45 | -13.18 | 0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
235.22 | -130.39 | 365.61 |
- เงินสดรับจากเงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
8.88 | 0.00 | |
ที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | -82.10 | 82.10 |
- เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.33 | -3.56 | 4.89 |
ในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-67.40 | -113.44 | 46.04 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-3.89 | -3.59 | -0.30 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.14 | -0.24 | 0.10 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.10 | 0.81 | -0.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-63.13 | -202.11 | 138.98 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.00 | 0.00 | |
- เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-164.46 | 176.89 | -341.35 |
- เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
39.00 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-21.05 | -101.14 | 80.09 |
- เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -700.00 | |
- เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.02 | 0.00 | |
- เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-38.06 | -41.96 | 3.91 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-24.69 | -15.41 | -9.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-190.25 | -681.63 | 491.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-18.15 | -1,014.12 | 995.97 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
269.12 | 1,244.36 | -975.24 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
250.97 | 230.24 | 20.73 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
161.67 | 159.72 | 1.95 |