EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 103.34 61.44 41.89
    		-101.14 -77.56 -23.58
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 3.77 2.20 1.57
    - กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.14 0.14
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -61.73 49.15 -110.88
    (กลับรายการ)
    		 3.88 0.31 3.57
    - ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.38 0.11 0.27
    - สำรองค่าสินค้าล้าสมัย
    		 0.23 0.08 0.15
    - กลับรายการสำรองค่าส่งเสริมการขาย
    		 -0.01 -3.27 3.27
    บริการวิศวกรรม
    		 -2.63 -8.11 5.48
    - ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
    		 0.05 0.71 -0.66
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 41.66 28.84 12.81
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.69 1.02 0.67
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 183.80 197.67 -13.87
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -245.22 -37.05 -208.17
    - รายได้ค้างรับจากงานวิศวกรรม
    		 -24.06 -204.08 180.02
    - สินค้าคงเหลือ
    		 28.83 6.64 22.19
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -32.86 15.79 -48.65
    - เงินประกันผลงาน
    		 -0.12 21.74 -21.86
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.12 6.05 -16.17
    - รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
    		 -79.38 -37.18 -42.19
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.12 -5.02 6.13
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 43.37 -193.60 236.97
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 10.86 163.36 -152.50
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.91 3.67 10.23
    - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -7.33 -5.16 -2.17
    เงินใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -117.20 -67.17 -50.03
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.18 -8.63 -4.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -130.39 -75.80 -54.59
    - เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -82.10 0.00
    - เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -3.56 0.00
    - เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.01 0.14 -0.14
    - เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -113.44 -160.22 46.79
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.59 -3.35 -0.23
    - เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.52 0.28
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.81 0.19 0.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -202.11 -163.76 -38.35
    - เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.41 -7.66 -7.75
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,067.85 784.96 282.89
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -1.29
    - เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
    		 -700.00 0.00
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -41.96 -26.12 -15.84
    กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -681.63 338.81 -1,020.43
    เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -1,014.12 99.25 -1,113.37
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 1,244.36 587.57 656.79
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 230.24 686.82 -456.58
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 159.72 318.61 -158.89
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.68
    ตามสัญญาเช่า
    		 10.31 34.95 -24.63