EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
61.44 | 89.15 | -27.70 |
| -77.56 | -38.50 | -39.06 | |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
2.20 | 5.50 | -3.31 |
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | ||
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
49.15 | -0.90 | 50.05 |
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.31 | 0.29 | 0.02 |
- ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.11 | ||
- สำรองค่าสินค้าล้าสมัย
|
0.08 | 0.45 | -0.37 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-3.27 | -0.26 | -3.02 |
(กลับรายการ)
|
-8.11 | -1.72 | -6.39 |
- ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้
|
0.71 | ||
- ต้นทุนทางการเงิน
|
28.84 | 20.83 | 8.01 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
197.67 | 174.37 | 23.29 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-37.05 | 161.08 | -198.13 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-204.08 | -534.08 | 329.99 |
- สินค้าคงเหลือ
|
6.64 | 31.89 | -25.25 |
- งานระหว่างก่อสร้าง
|
15.79 | -160.02 | 175.81 |
- เงินประกันผลงาน
|
21.74 | -9.63 | 31.37 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.05 | -8.15 | 14.20 |
- รายได้ค้างรับจากงานบริการโครงข่าย
|
-37.18 | ||
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.02 | -0.95 | -4.06 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-193.60 | 70.83 | -264.42 |
- เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
|
163.36 | -7.55 | 170.91 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.67 | 6.24 | -2.57 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-5.16 | ||
เงินใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-67.17 | -275.97 | 208.80 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.63 | -6.58 | -2.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.80 | -282.55 | 206.75 |
- เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | ||
- เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-160.22 | -296.59 | 136.37 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-3.35 | -2.63 | -0.72 |
- เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.52 | -2.03 | 1.52 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.91 | -0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-163.76 | -281.24 | 117.48 |
- เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-7.66 | -9.46 | 1.80 |
จากสถาบันการเงิน
|
784.96 | 406.60 | 378.36 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.29 | -0.21 | -1.08 |
- จ่ายดอกเบี้ย
|
-26.12 | -20.28 | -5.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
338.81 | 230.05 | 108.75 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.25 | -333.73 | 432.98 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
587.57 | 919.73 | -332.16 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
686.82 | 586.00 | 100.82 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
318.61 | 347.72 | -29.11 |
- เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.68 | 4.08 | -3.40 |
สัญญาเช่าการเงิน
|
34.95 | 18.61 | 16.33 |