EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 89.15 25.31 63.83
    		1.05 0.58 0.47
    - ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 5.50 0.02 5.48
    - ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.69 -0.69
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.90 -0.40 -0.50
    - หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 0.29 -0.06 0.35
    - ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
    		 0.45 -0.10 0.55
    - สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
    		 -0.26 1.29 -1.55
    - สำรองผลขาดทุนงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
    		 -1.72
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 20.83 14.26 6.57
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 174.37 84.71 89.67
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 161.08 -29.28 190.36
    - รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -534.08 -114.95 -419.13
    - สินค้าคงเหลือ
    		 31.89 -5.81 37.69
    - งานระหว่างก่อสร้าง
    		 -160.02
    - เงินประกันผลงาน
    		 -9.63 -0.86 -8.77
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.15 -14.08 5.93
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.95 -0.95 0.00
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 70.83 71.89 -1.06
    - เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญาก่อสร้าง
    		 -7.55 -0.16 -7.39
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.24 -2.63 8.86
    เงินใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -275.97 -13.38 -262.59
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.58 -3.97 -2.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -282.55 -17.34 -265.20
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 19.11
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -296.59 -175.13 -121.46
    และอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคม
    		 -2.63 -1.88 -0.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 -0.03 -2.01
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.91 1.53 -0.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -281.24 -176.96 -104.28
    เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
    		 -9.46 -10.80 1.34
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 406.60
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -108.10
    จากสถาบันการเงิน
    		 -0.21
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -38.50 -23.55 -14.95
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -20.28 -13.92 -6.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 230.05 131.09 98.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
    		 -333.73 -63.22 -270.52
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 919.73 694.53 225.21
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 586.00 631.31 -45.31
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 347.72 394.24 -46.52
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.08 0.16 3.91
    ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 18.61 16.69 1.93