EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
25.31 | 75.32 | -50.00 |
| 0.58 | 0.43 | 0.16 | |
- ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.23 | 0.10 | 0.14 |
- ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.02 | ||
- กำไรจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | ||
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.69 | ||
- กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.40 | -4.40 | 4.01 |
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.06 | -0.22 | 0.16 |
- ค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
-0.10 | 0.08 | -0.17 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
1.29 | -0.51 | 1.80 |
- สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-1.98 | -0.04 | -1.94 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
14.26 | 10.27 | 4.00 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
84.94 | 117.38 | -32.45 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-29.28 | -53.27 | 23.99 |
- รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-114.95 | -48.81 | -66.13 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-5.81 | 19.52 | -25.33 |
- เงินประกันผลงาน
|
-0.86 | -1.20 | 0.34 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-14.08 | -3.63 | -10.45 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.95 | -0.93 | -0.02 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
71.89 | 5.01 | 66.88 |
- เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
|
-0.16 | ||
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.63 | -1.39 | -1.24 |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-1.26 | ||
เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน
|
-13.15 | 32.69 | -45.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.97 | -3.41 | -0.56 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-17.11 | 29.28 | -46.40 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.44 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
|
-1.11 | ||
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | ||
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-177.01 | -138.28 | -38.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.53 | 0.82 | 0.71 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-176.96 | -137.74 | -39.22 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-10.80 | -9.60 | -1.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
180.00 | 69.90 | 110.10 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-23.55 | ||
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.64 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.15 | -9.80 | -4.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
130.86 | 135.46 | -4.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-63.22 | 27.00 | -90.22 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
694.53 | 304.87 | 389.65 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
631.31 | 331.88 | 299.44 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | -11.53 | 11.99 |
- ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.15 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวรและอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
16.69 |