EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
75.32 | 133.28 | -57.97 |
| 0.43 | 0.90 | -0.47 | |
- ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 1.03 | -1.03 |
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.40 | -33.76 | 29.35 |
- หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.22 | -0.44 | 0.22 |
- ค่าสินค้าล้าสมัย (กลับรายการ)
|
0.08 | -0.01 | 0.09 |
- สำรองค่าส่งเสริมการขาย (กลับรายการ)
|
-0.51 | ||
- สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม (กลับรายการ)
|
-0.04 | 1.38 | -1.42 |
- ต้นทุนทางการเงิน
|
10.27 | 7.79 | 2.48 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.29 | 140.79 | -23.50 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-53.27 | 68.10 | -121.36 |
รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
|
-48.81 | -456.10 | 407.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
19.52 | -6.07 | 25.59 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.20 | -9.17 | 7.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.63 | -34.71 | 31.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -1.44 | 0.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
5.01 | 68.59 | -63.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.39 | -4.67 | 3.29 |
เงินสดได้มา(ใช้ไป)ในการดำเนินงาน
|
32.60 | -235.38 | 267.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.41 | -3.40 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.19 | -238.78 | 267.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
-8.00 | ||
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
|
7.77 | 142.40 | -134.62 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-138.28 | -401.44 | 263.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.82 | 0.19 | 0.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-137.74 | -222.01 | 84.27 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินสัญญาเช่าการเงิน
|
-9.60 | -6.86 | -2.74 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
70.00 | ||
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
84.96 | 28.43 | 56.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.80 | -5.11 | -4.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
135.55 | 391.54 | -255.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
27.00 | -69.24 | 96.24 |
ยอดคงเหลือต้นงวด
|
304.87 | 196.20 | 108.67 |
ยอดคงเหลือปลายงวด
|
331.88 | 126.96 | 204.91 |
- ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
|
-11.53 | 214.72 | -226.25 |