EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ILINK 1Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวด
    		 139.11 58.94 80.17
    		0.90 0.77 0.13
    - ขาดทุน(กำไร)จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00 -0.02
    - ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.03
    - กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -33.76 -3.70 -30.06
    - หนี้สงสัยจะสูญ (การกลับรายการ)
    		 -0.44 1.63 -2.08
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 0.03
    - ค่าสินค้าล้าสมัย (การกลับรายการ)
    		 -0.01 0.01 -0.02
    - สำรองค่าประกันงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 1.38 0.73 0.65
    - ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.78
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 142.52 72.60 69.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 64.65 33.37 31.27
    รายได้ค้างรับจากงานธุรกิจวิศวกรรม
    		 -456.10 -222.48 -233.62
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.07 -18.60 12.53
    เงินประกันผลงาน
    		 -9.17 -1.80 -7.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -35.66 -16.01 -19.65
    สินทรัพย์อื่น
    		 -1.44 -7.70 6.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -51.46 88.17 -139.63
    เงินรับล่วงหน้าธุรกิจวิศวกรรม
    		 -0.69 -1.80 1.11
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.67 -6.66 1.99
    เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -358.09 -80.91 -277.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.40 -5.09 1.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -361.49 -86.00 -275.49
    เงินสดรับจากเงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 36.82 27.70 9.12
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะสั้น
    		 142.40 121.68 20.71
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.00 0.02
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -285.78 -131.16 -154.62
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.21 0.59 -0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -106.33 19.01 -125.33
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 393.66
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -5.28 0.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -13.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 28.43
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.94
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 398.58 64.85 333.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -69.24 -2.15 -67.10
    ยอดคงเหลือต้นงวด
    		 196.20 145.99 50.22
    ยอดคงเหลือปลายงวด
    		 126.96 143.84 -16.88
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 482.95 315.52 167.43