EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-163.16 | 90.09 | -253.25 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.16 | 3.56 | 2.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.70 | 1.79 | 8.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.27 | -0.04 | -0.23 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.65 | 5.56 | 2.09 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.73 | 1.36 | -0.63 |
(กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-3.58 | -1.88 | -1.71 |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
4.13 | 1.57 | 2.56 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-137.64 | 102.00 | -239.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
83.92 | -55.50 | 139.42 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-41.89 | -221.95 | 180.06 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-26.81 | -37.13 | 10.32 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | 0.67 | 0.74 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | -1.70 | 1.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-12.06 | 73.29 | -85.36 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
7.58 | 65.81 | -58.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.80 | 3.65 | -9.45 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-131.49 | -70.85 | -60.65 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.27 | 0.05 | 0.23 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-35.42 | -21.54 | -13.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-166.64 | -92.34 | -74.30 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
-44.79 | -33.06 | -11.73 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
8.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-10.40 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.78 | -0.28 | -5.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.41 | -0.37 | -10.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-69.21 | -33.71 | -35.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
295.95 | 84.79 | 211.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-78.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าค่าหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
2.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.52 | -1.33 | -2.19 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-7.07 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-9.29 | -0.62 | -8.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.30 | 42.85 | 156.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-36.56 | -83.19 | 46.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
114.47 | 159.45 | -44.97 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.73 | -0.19 | -0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
77.19 | 76.07 | 1.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
85.22 | 76.07 | 9.15 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-8.03 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวดสุทธิ
|
77.19 | 76.07 | 1.12 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
8.89 | 1.98 | 6.91 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 1.10 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
17.36 | 21.47 | -4.11 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
15.71 | 0.01 | 15.70 |
การซื้อบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
307.51 | 0.00 |