EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
90.09 | 71.93 | 18.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.56 | 2.43 | 1.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.79 | 0.12 | 1.67 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.56 | 4.44 | 1.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.36 | -0.26 | 1.62 |
(กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.88 | -1.03 | -0.85 |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
1.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
102.00 | 77.55 | 24.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.50 | -39.99 | -15.50 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-221.95 | -44.90 | -177.05 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-37.13 | -14.95 | -22.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | 0.84 | -0.17 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.70 | -0.91 | -0.79 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
73.29 | 14.70 | 58.59 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
65.81 | 49.24 | 16.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.65 | 11.66 | -8.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-70.85 | 53.19 | -124.04 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.07 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-21.54 | -19.90 | -1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-92.34 | 33.37 | -125.71 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
-33.06 | -4.54 | -28.52 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -14.61 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.28 | -3.04 | 2.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.37 | -2.47 | 2.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-33.71 | -34.66 | 0.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
84.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.33 | -1.98 | 0.65 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-40.00 | -15.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.62 | -0.12 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
42.85 | -17.10 | 59.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-83.19 | -18.39 | -64.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
159.45 | 159.00 | 0.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.19 | 0.43 | -0.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
76.07 | 141.04 | -64.97 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
1.98 | 4.83 | -2.85 |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.00 | 0.06 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.10 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
21.47 | 20.22 | 1.25 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |