EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
71.93 | 46.22 | 25.71 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.43 | 1.49 | 0.94 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.03 | 0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.44 | 3.14 | 1.30 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.26 | -0.48 | 0.21 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.03 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
77.55 | 50.37 | 27.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-39.99 | 41.41 | -81.41 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-44.90 | -35.08 | -9.82 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-14.95 | -44.55 | 29.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.84 | 1.04 | -0.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.91 | 4.41 | -5.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
14.70 | -14.73 | 29.44 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
49.24 | 50.91 | -1.66 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.66 | -5.99 | 17.65 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
53.19 | 47.79 | 5.40 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.05 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-19.90 | -10.70 | -9.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
33.37 | 37.14 | -3.77 |
เงินสดจ่ายสุทธิสำหรับเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
-4.54 | -1.95 | -2.59 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-14.61 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-3.04 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.47 | -0.54 | -1.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-34.66 | -2.49 | -32.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -0.45 | -1.54 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 165.00 | |
เงินสดจ่ายจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | -4.54 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-15.00 | -33.00 | 18.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.03 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.10 | 126.98 | -144.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-18.39 | 161.63 | -180.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
159.00 | 34.69 | 124.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.43 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
141.04 | 196.32 | -55.28 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
4.83 | 1.35 | 3.48 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
20.22 | 0.00 | |
การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 |