EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-53.02 | -99.44 | 46.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.97 | 3.37 | 6.60 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.63 | 5.52 | 8.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.41 | -0.25 | -0.17 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.82 | 5.10 | 0.72 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.88 | -0.43 | -0.45 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -3.37 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
2.37 | 2.41 | -0.04 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-22.50 | -87.08 | 64.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
33.05 | 78.99 | -45.93 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
15.68 | -26.47 | 42.15 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-43.73 | 7.38 | -51.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
9.20 | 3.56 | 5.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | -0.12 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-0.90 | -15.81 | 14.91 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
37.66 | 40.72 | -3.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
9.94 | -5.71 | 15.65 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
38.26 | -4.55 | 42.81 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.29 | 0.25 | 0.04 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้
|
5.78 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.03 | -30.02 | 12.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.30 | -34.32 | 60.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
9.20 | -32.75 | 41.95 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.80 | -4.80 | 0.00 |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 8.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.34 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -2.70 | -3.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.55 | -5.23 | 4.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.50 | -3.34 | -13.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15.31 | -41.87 | 26.56 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
610.25 | 185.82 | 424.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-665.50 | -60.79 | -604.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.26 | -1.84 | -1.43 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | -3.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-12.42 | -4.97 | -7.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.71 | 115.23 | -164.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-38.72 | 39.04 | -77.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
83.20 | 114.47 | -31.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีต้นรอบระยะเวลา
|
-7.62 | 0.00 | |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.88 | 0.43 | 0.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
37.74 | 153.94 | -116.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
60.22 | 153.94 | -93.72 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-22.48 | 0.00 | |
สุทธิ
|
37.74 | 153.94 | -116.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.00 | 8.89 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
13.12 | 17.13 | -4.01 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
0.01 | 19.77 | -19.77 |
การซื้อบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
0.00 | 307.51 |