EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-99.44 | 66.15 | -165.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.37 | 2.36 | 1.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.52 | 0.80 | 4.72 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.04 | -0.20 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.10 | 3.71 | 1.39 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.43 | -1.08 | 0.65 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.37 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
2.41 | 0.84 | 1.57 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-87.08 | 72.73 | -159.81 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
78.99 | -55.56 | 134.54 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-26.47 | -142.62 | 116.15 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
7.38 | -45.16 | 52.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.56 | -1.67 | 5.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -2.53 | 2.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-15.81 | 19.62 | -35.42 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
40.72 | 87.47 | -46.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.71 | 0.44 | -6.14 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4.55 | -67.29 | 62.74 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.25 | 0.05 | 0.20 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.02 | -14.15 | -15.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-34.32 | -81.39 | 47.07 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
-32.75 | -21.61 | -11.14 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.80 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
8.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-5.23 | -0.12 | -5.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.34 | -0.19 | -3.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.87 | -21.93 | -19.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
185.82 | 55.00 | 130.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-60.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.84 | -0.74 | -1.10 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
|
0.00 | -40.00 | |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-4.97 | -0.15 | -4.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
115.23 | 14.12 | 101.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
39.04 | -89.20 | 128.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
114.47 | 159.45 | -44.97 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.43 | 0.13 | 0.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
153.94 | 70.37 | 83.57 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
8.89 | 1.98 | 6.91 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวด
|
17.13 | 21.18 | -4.05 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวด
|
19.77 | 0.01 | 19.77 |
การซื้อบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
307.51 | 0.00 |