EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
66.15 | 40.30 | 25.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.36 | 1.41 | 0.95 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.80 | 0.06 | 0.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.04 | -0.07 | 0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.71 | 2.96 | 0.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.08 | 0.01 | -1.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
0.84 | 0.00 | |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
72.73 | 44.67 | 28.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-55.56 | -54.09 | -1.47 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-142.62 | -61.50 | -81.12 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-45.16 | -26.99 | -18.17 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.67 | -0.96 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -0.93 | -1.60 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.62 | 2.50 | 17.12 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
87.47 | 71.63 | 15.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 5.51 | -5.08 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
0.00 | -0.05 | |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.29 | -20.21 | -47.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.07 | -0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-14.15 | -12.59 | -1.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-81.39 | -32.73 | -48.67 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
-21.61 | -3.10 | -18.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.12 | -2.48 | 2.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.19 | -2.29 | 2.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-21.93 | -17.87 | -4.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
55.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.74 | -1.55 | 0.82 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-40.00 | -15.00 | -25.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.06 | -0.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.12 | -16.61 | 30.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-89.20 | -67.21 | -22.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
159.45 | 159.00 | 0.45 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.13 | 0.16 | -0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
70.37 | 91.95 | -21.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
1.98 | 4.83 | -2.85 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
21.18 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |