EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
40.30 | 26.00 | 14.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.41 | 0.97 | 0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.06 | 0.02 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.07 | -0.04 | -0.03 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.96 | 2.10 | 0.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.01 | -0.47 | 0.48 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
44.67 | 28.58 | 16.09 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-54.09 | 39.26 | -93.34 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-61.50 | -7.22 | -54.28 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-26.99 | -59.34 | 32.35 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.96 | -1.40 | 0.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | 3.57 | -4.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2.50 | -19.28 | 21.78 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
71.63 | 72.27 | -0.64 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.51 | -6.34 | 11.86 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-20.21 | 50.10 | -70.31 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.07 | 0.05 | 0.02 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-12.59 | -7.91 | -4.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-32.73 | 42.24 | -74.96 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
-3.10 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-2.48 | -0.43 | -2.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.29 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17.87 | -0.43 | -17.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.55 | -0.27 | -1.28 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
|
-15.00 | -33.00 | 18.00 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.61 | -33.30 | 16.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-67.21 | 8.51 | -75.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
159.00 | 34.69 | 124.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.16 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
91.95 | 43.21 | 48.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
4.83 | 1.35 | 3.48 |