EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น IIG 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-35.51 | 35.44 | -70.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.31 | 1.14 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.07 | 0.36 | 1.71 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | 0.00 | -0.01 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.55 | 1.86 | 0.70 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.60 | -0.47 | 2.07 |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.54 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
|
0.90 | 0.22 | 0.69 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-27.62 | 38.54 | -66.17 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
49.78 | -16.01 | 65.79 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้บริการที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-40.40 | -59.47 | 19.07 |
คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า
|
-14.42 | -63.56 | 49.14 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.85 | -4.94 | 7.79 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -2.53 | 2.51 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-44.85 | -2.90 | -41.94 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
90.71 | 76.42 | 14.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.07 | -2.61 | 14.68 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
28.09 | -37.06 | 65.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.59 | -6.61 | -10.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.50 | -43.67 | 54.18 |
เงินสดจ่ายเงินฝากสถาบันการเงินเพื่อใช้เป็นหลักประกัน
|
-7.75 | -7.86 | 0.11 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อย
|
8.96 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-0.73 | -0.06 | -0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -0.19 | -0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.15 | -8.12 | 5.97 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
75.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-45.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.55 | -0.37 | -0.18 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-1.97 | -0.08 | -1.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
26.71 | -0.44 | 27.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.06 | -52.23 | 87.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
114.47 | 159.45 | -44.97 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.60 | -0.09 | -1.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
147.94 | 107.13 | 40.81 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
0.20 | 1.98 | -1.78 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย ณ วันสิ้นงวด
|
21.70 | 20.89 | 0.81 |
เงินปันผลค้างจ่าย ณ วันสิ้นงวด
|
0.01 | 0.00 | 0.00 |
การซื้อบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
307.51 | 0.00 |