EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,306.26 | 1,100.42 | 205.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
402.22 | 274.61 | 127.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.52 | 1.83 | -0.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
571.39 | 567.57 | 3.81 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.95 | 1.95 | 0.01 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องจักร
|
-2.56 | -5.11 | 2.55 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.16 | 5.84 | 0.31 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
11.07 | 1.68 | 9.39 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.13 | -0.73 | 0.86 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-12.91 | -211.41 | 198.50 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.27 | -4.61 | -4.66 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
3.95 | 12.52 | -8.57 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 1.63 | -1.62 |
ที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-32.87 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-17.94 | -7.64 | -10.30 |
2229107918
|
1,738.55 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-24.54 | -238.45 | 213.91 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.80 | 9.83 | -39.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-210.02 | 64.26 | -274.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -0.02 | 0.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.85 | -1.95 | 3.80 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
-64.00 | 124.67 | -188.67 |
เจ้าหนี้อื่น
|
21.70 | 26.75 | -5.05 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-44.32 | 36.41 | -80.73 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.98 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,876.01 | 1,760.05 | 115.97 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-332.19 | -202.24 | -129.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,543.82 | 1,557.81 | -13.99 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
4,540.00 | 5,110.10 | -570.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-4,650.00 | -4,690.00 | 40.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
46.30 | 46.30 | 0.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
77.34 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-279.50 | -194.74 | -84.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-208.65 | 279.30 | -487.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-16.64 | -15.43 | -1.21 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,430.00 | -1,430.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.52 | -1.83 | 0.31 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,448.16 | -1,447.26 | -0.89 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-112.99 | 389.85 | -502.83 |
เทียบเท่าเงินสด
|
-15.65 | -2.71 | -12.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-128.63 | 387.14 | -515.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
549.36 | 162.22 | 387.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
420.72 | 549.36 | -128.63 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
313.89 | 70.27 | 243.62 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
7.15 | 80.01 | -72.85 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-41.54 | 44.47 | -86.01 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
279.50 | 194.74 | 84.76 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.20 | 6.58 | 38.62 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
55.47 | 72.11 | -16.64 |