EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
515.53 | 407.45 | 108.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
590.65 | 572.60 | 18.05 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.82 | 1.66 | 0.15 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 10.03 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.57 | 0.32 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.93 | 36.87 | -22.93 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.20 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
24.61 | 29.19 | -4.58 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.10 | -0.05 | -1.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.18 | 0.56 | -0.38 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.00 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
5.26 | 7.39 | -2.13 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-27.95 | 29.77 | -57.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
54.68 | -45.94 | 100.62 |
1177001880
|
1,048.97 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-60.44 | -18.90 | -41.54 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.12 | 4.57 | -3.45 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.09 | 78.51 | -146.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.11 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -1.67 | 1.68 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
42.10 | -118.36 | 160.46 |
เจ้าหนี้อื่น
|
68.98 | -24.40 | 93.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
15.28 | -36.65 | 51.93 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.25 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,175.72 | 932.18 | 243.54 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
20.29 | -0.15 | 20.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,196.01 | 932.02 | 263.98 |
| 0.25 | 0.57 | -0.32 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
470.42 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-655.00 | 0.00 | |
การร่วมค้า
|
0.00 | -104.40 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.82 | 0.03 | 0.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-37.67 | -98.30 | 60.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.68 | -0.34 | -2.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-223.86 | -202.44 | -21.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-14.23 | -37.24 | 23.01 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-455.00 | -65.00 | -390.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-260.00 | -200.00 | -60.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-310.90 | -444.22 | 133.33 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.84 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,051.96 | -746.46 | -305.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-79.81 | -16.87 | -62.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
97.68 | 114.56 | -16.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
17.87 | 97.68 | -79.81 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
|
38.18 | 103.38 | -65.20 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
4.07 | -12.95 | 17.01 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-4.58 | 7.86 | -12.44 |
- (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
37.67 | 98.30 | -60.63 |
zero
|
0.00 |