EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 43.84 315.09 -271.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 567.99 521.70 46.29
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.61 1.50 0.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.31 29.60 -25.29
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.76 -0.93 0.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 59.45 64.35 -4.90
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้า
    		 46.67 25.67 21.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.37 -0.54 0.17
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 0.29 -0.25
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.93 3.80 0.14
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 109.96 144.34 -34.39
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -82.18 -25.31 -56.87
    754483259
    		 1,079.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -77.06 204.35 -281.41
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.49 -18.22 24.71
    สินค้าคงเหลือ
    		 35.81 -248.51 284.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.47 0.39 -0.86
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 -36.05 169.30 -205.35
    เจ้าหนี้อื่น
    		 17.50 73.88 -56.38
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -20.49 -10.14 -10.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 680.21 1,250.60 -570.39
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -9.90 -0.03 -9.87
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 670.32 1,250.58 -580.26
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
    		 -0.01
    การร่วมค้า
    		 -158.70 -121.05 -37.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -41.89 -346.52 304.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.18 -9.34 8.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -201.02 -475.98 274.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -59.45 -73.13 13.69
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -195.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 250.00 372.29 -122.29
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -460.14 -997.74 537.60
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -464.59 -698.58 233.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 4.71 76.02 -71.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 109.85 33.83 76.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 114.56 109.85 4.71
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างปี
    		 23.11 831.43 -808.32
    หัก - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 -2.44 -399.31 396.87
    - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 21.22 -76.74 97.96
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 41.89 346.52 -304.63