EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
883.65 | 697.72 | 185.94 |
ค่าเสื่อมราคา
|
266.84 | 158.02 | 108.82 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.31 | 0.77 | -0.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.35 | -0.84 | -0.52 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
161.62 | 125.27 | 36.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
4.79 | ||
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
3.71 | 0.48 | 3.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-3.93 | -27.62 | 23.70 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.99 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.06 | 50.59 | -50.65 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
ผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | 1.27 | -1.47 |
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
12.77 | 43.31 | -30.55 |
1331143250
|
611.91 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-344.20 | -234.08 | -110.13 |
ลูกหนี้อื่น
|
30.89 | -98.34 | 129.24 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มระหว่างการขอคืน
|
83.28 | -75.51 | 158.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
107.07 | -408.22 | 515.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.12 | -3.17 | -2.95 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.75 | -0.50 | 7.25 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-170.39 | 251.01 | -421.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5.32 | -11.77 | 6.45 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-85.43 | 168.84 | -254.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.22 | 3.24 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
950.90 | 203.40 | 747.50 |
รับดอกเบี้ย
|
1.35 | 0.84 | 0.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-59.06 | -61.39 | 2.33 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,532.39 | -2,655.21 | 1,122.82 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
93.16 | 0.50 | 92.66 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -2.26 | 2.10 |
ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
4.53 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,492.57 | -1,548.17 | 55.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-168.67 | -142.45 | -26.22 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
2,502.48 | 4,656.91 | -2,154.42 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-1,744.59 | -3,701.14 | 1,956.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
589.22 | 1,213.31 | -624.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.55 | -131.46 | 179.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.11 | 167.56 | -131.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
83.66 | 36.11 | 47.55 |