EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
805.30 | 448.71 | 356.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
203.31 | 135.29 | 68.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.39 | 1.28 | 0.11 |
ค่าเสื่อมราคา
|
423.64 | 425.42 | -1.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.46 | 1.54 | -0.08 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.85 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.38 | 3.95 | 0.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.92 | -13.19 | 12.28 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-2.30 | -0.01 | -2.29 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-5.54 | -0.77 | -4.77 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-12.12 | -65.63 | 53.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
5.44 | 21.88 | -16.45 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.62 | 5.61 | -3.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.57 | -0.28 | -2.29 |
1423108
|
964.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-240.50 | -289.76 | 49.25 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.67 | 65.19 | -68.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
106.89 | 21.14 | 85.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.06 | -0.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.26 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
166.72 | 199.02 | -32.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-18.35 | 30.33 | -48.68 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
19.60 | 27.56 | -7.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,453.79 | 1,017.94 | 435.84 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-201.73 | -96.11 | -105.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,252.06 | 921.83 | 330.22 |
| 2.57 | 0.28 | 2.29 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
2,892.64 | 1,885.10 | 1,007.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-3,250.00 | -1,920.00 | -1,330.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 106.06 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -92.60 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.17 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-56.99 | -125.65 | 68.65 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-411.78 | -146.64 | -265.14 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.33 | -11.10 | -0.23 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-780.00 | -650.00 | -130.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.39 | -1.28 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-792.72 | -662.39 | -130.34 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
47.55 | 112.81 | -65.26 |
เทียบเท่าเงินสด
|
1.98 | 5.43 | -3.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
49.53 | 118.23 | -68.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
162.22 | 41.30 | 120.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
211.75 | 159.54 | 52.21 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
45.50 | 102.59 | -57.09 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
13.76 | 12.06 | 1.70 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-2.27 | 11.00 | -13.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
56.99 | 125.65 | -68.65 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
53.98 | 53.12 | 0.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
76.21 | 82.23 | -6.02 |