EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 3Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
448.71 | 414.13 | 34.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
135.29 | 72.72 | 62.57 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.28 | 2.13 | -0.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
425.42 | 435.17 | -9.75 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.54 | 1.46 | 0.08 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.95 | 4.00 | -0.05 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-13.19 | 2.85 | -16.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.01 | 0.08 | -0.09 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.77 | -0.28 | -0.49 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-65.63 | -31.10 | -34.54 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
21.88 | 12.72 | 9.17 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
5.61 | 0.01 | 5.60 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.28 | -0.10 | -0.18 |
963812
|
913.78 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-289.76 | 20.80 | -310.56 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
65.19 | -54.87 | 120.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.14 | -21.17 | 42.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -0.08 | -0.18 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
199.02 | 11.72 | 187.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
30.33 | 12.08 | 18.25 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
27.56 | -52.71 | 80.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,017.10 | 829.57 | 187.53 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-96.11 | -0.03 | -96.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
920.99 | 829.54 | 91.45 |
| 0.28 | 0.10 | 0.18 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
1,885.10 | 999.09 | 886.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-1,920.00 | -910.00 | -1,010.00 |
เงินสดรับจากการลดทุนในการร่วมค้า
|
106.06 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-92.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-125.65 | -10.01 | -115.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.09 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-146.64 | 76.08 | -222.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-1.28 | -2.30 | 1.02 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -650.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -229.77 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.10 | -10.06 | -1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-662.39 | -892.13 | 229.74 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
111.96 | 13.49 | 98.47 |
เทียบเท่าเงินสดของอัตราแลกเปลี่ยน
|
5.43 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
117.39 | 13.49 | 103.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
41.30 | 17.87 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
158.69 | 31.36 | 127.33 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
102.59 | 24.14 | 78.46 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
12.06 | -9.06 | 21.12 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
11.00 | -5.07 | 16.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
125.65 | 10.01 | 115.64 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
53.12 | 78.03 | -24.90 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
82.23 | 89.96 | -7.73 |