EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
414.13 | 431.47 | -17.34 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.72 | 46.30 | 26.42 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.13 | 11.98 | -9.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
435.17 | 442.67 | -7.50 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.46 | 1.33 | 0.13 |
ของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.00 | 3.95 | 0.06 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.85 | 3.35 | -0.50 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.08 | 0.00 | |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.28 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-31.10 | -17.63 | -13.46 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
12.72 | 13.27 | -0.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.70 | -0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.18 | 0.08 |
913783
|
937.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
20.80 | -77.65 | 98.45 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-54.87 | 9.91 | -64.78 |
สินค้าคงเหลือ
|
-21.17 | -29.89 | 8.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.01 | -0.09 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
11.72 | 20.11 | -8.39 |
เจ้าหนี้อื่น
|
12.08 | 37.41 | -25.33 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-52.71 | -11.25 | -41.45 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
829.57 | 885.84 | -56.27 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-0.03 | 20.32 | -20.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
829.54 | 906.16 | -76.62 |
| 0.10 | 0.18 | -0.08 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
999.09 | 0.01 | 999.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-910.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-10.01 | -34.43 | 24.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.09 | -2.68 | -0.41 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
76.08 | -36.92 | 113.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.30 | -12.30 | 10.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -455.00 | -195.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
0.00 | -160.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-229.77 | -286.39 | 56.62 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.06 | -8.61 | -1.45 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-892.13 | -922.30 | 30.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13.49 | -53.06 | 66.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
17.87 | 97.68 | -79.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
31.36 | 44.62 | -13.26 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
24.14 | 32.66 | -8.52 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-9.06 | 3.07 | -12.13 |
- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-5.07 | -1.29 | -3.78 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
10.01 | 34.43 | -24.42 |