EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 3Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
431.47 | 323.60 | 107.86 |
ค่าเสื่อมราคา
|
442.67 | 427.16 | 15.51 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.33 | 1.24 | 0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.30 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.98 | 29.98 | -18.00 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
13.27 | 20.80 | -7.53 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.35 | -1.01 | 4.35 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.22 | 0.48 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.95 | 6.51 | -2.56 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-17.63 | 10.01 | -27.64 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
46.30 | -19.64 | 65.94 |
937195
|
798.57 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-77.65 | 87.56 | -165.20 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
9.91 | -17.10 | 27.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.89 | -60.88 | 30.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.11 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -3.41 | 3.42 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
20.11 | 45.56 | -25.45 |
เจ้าหนี้อื่น
|
37.41 | 20.47 | 16.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-11.25 | 31.08 | -42.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
885.84 | 901.97 | -16.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
20.32 | -0.08 | 20.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
906.16 | 901.88 | 4.27 |
| 0.18 | 0.30 | -0.12 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ระยะสั้น
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
ในการร่วมค้า
|
0.00 | -104.40 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-34.43 | -82.52 | 48.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.68 | -0.34 | -2.34 |
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-36.92 | -186.94 | 150.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.30 | -30.36 | 18.05 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-455.00 | -65.00 | -390.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-160.00 | -310.00 | 150.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-286.39 | -370.97 | 84.58 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.61 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-922.30 | -776.33 | -145.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-53.06 | -61.38 | 8.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
97.68 | 114.56 | -16.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
44.62 | 53.18 | -8.56 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
32.66 | 103.09 | -70.43 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
3.07 | -11.54 | 14.61 |
. - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-1.29 | -9.02 | 7.73 |
. - ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
34.43 | 82.52 | -48.09 |