EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 3Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
323.60 | 26.25 | 297.36 |
ค่าเสื่อมราคา
|
427.16 | 424.90 | 2.26 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.24 | 1.19 | 0.05 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.40 | 0.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
29.98 | 46.48 | -16.50 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
20.80 | 39.29 | -18.48 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.01 | -1.49 | 0.49 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.22 | 0.04 | 0.18 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.51 | 2.95 | 3.56 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
10.01 | 98.37 | -88.37 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-19.64 | -73.95 | 54.31 |
798569
|
563.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
87.56 | 29.04 | 58.52 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-17.10 | -33.10 | 15.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-60.88 | 28.35 | -89.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.11 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.41 | -0.36 | -3.05 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
45.56 | -59.57 | 105.14 |
เจ้าหนี้อื่น
|
20.47 | 2.96 | 17.52 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
31.08 | -47.19 | 78.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
901.97 | 483.76 | 418.21 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.08 | -9.89 | 9.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
901.88 | 473.87 | 428.02 |
| 0.30 | 0.40 | -0.10 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ระยะสั้น
|
0.00 | -0.01 | |
การร่วมค้า
|
-104.40 | -158.70 | 54.30 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-82.52 | -30.99 | -51.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.34 | -1.14 | 0.80 |
เงินจ่ายสุทธิจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-186.94 | -190.44 | 3.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.36 | -45.74 | 15.38 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-65.00 | -195.00 | 130.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
0.00 | 250.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-680.97 | -337.56 | -343.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-776.33 | -328.30 | -448.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-61.38 | -44.87 | -16.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
114.56 | 109.85 | 4.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 กันยายน
|
53.18 | 64.97 | -11.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
103.09 | 16.28 | 86.81 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
-11.54 | -1.41 | -10.14 |
. - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-9.02 | 16.12 | -25.14 |
. - ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุน
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
82.52 | 30.99 | 51.54 |