EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 477.29 256.47 220.82
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 121.35 84.88 36.47
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.93 0.96 -0.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 280.62 284.46 -3.84
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.97 1.04 -0.08
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.92 2.63 0.29
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.47 2.41 -2.87
    (กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -0.46 0.09 -0.55
    กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 -3.86 -0.61 -3.26
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -10.47 -44.59 34.12
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 3.53 10.44 -6.90
    กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.60 0.53 1.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.03 -0.10 -1.93
    871920
    		 598.61
    ลูกหนี้การค้า
    		 -383.71 -191.09 -192.62
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -20.91 5.65 -26.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 171.40 87.23 84.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 0.06 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 132.91 127.70 5.21
    เจ้าหนี้อื่น
    		 2.04 47.73 -45.69
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 57.60 77.90 -20.30
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 831.23 753.78 77.45
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -84.94 -39.33 -45.61
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 746.29 714.45 31.84
    		2.03 0.10 1.93
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 2,199.57 1,091.90 1,107.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 -2,100.00 -950.00 -1,150.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.00 -92.60
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.45 -50.00 35.55
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 87.15 -0.52 87.67
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.36 -7.30 -0.06
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -780.00 -650.00 -130.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.93 -0.96 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -788.29 -658.26 -130.04
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 45.14 55.67 -10.53
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.31 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 47.46 55.67 -8.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 162.22 41.30 120.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 209.67 96.97 112.70
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 14.09 28.98 -14.89
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 0.49 12.06 -11.57
    - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 -0.13 8.96 -9.09
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 14.45 50.00 -35.55
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 53.65 54.40 -0.76
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 80.18 79.90 0.28
    ลูกหนี้เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 102.06