EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
256.47 | 285.87 | -29.40 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
84.88 | 49.65 | 35.22 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.96 | 1.50 | -0.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
284.46 | 288.78 | -4.32 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.04 | 0.93 | 0.12 |
จะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.63 | 2.67 | -0.04 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2.41 | 2.35 | 0.06 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.61 | -0.26 | -0.35 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-44.59 | -22.20 | -22.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
10.44 | 8.88 | 1.56 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.53 | 0.01 | 0.51 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.10 | -0.10 | 0.00 |
598607
|
618.19 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-191.09 | -142.16 | -48.93 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
5.65 | 6.12 | -0.47 |
สินค้าคงเหลือ
|
87.23 | 70.65 | 16.59 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
127.70 | 135.97 | -8.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
47.73 | -3.89 | 51.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
77.90 | 38.09 | 39.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
753.78 | 722.88 | 30.90 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-39.33 | -0.02 | -39.31 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
714.45 | 722.85 | -8.41 |
| 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
1,091.90 | 784.96 | 306.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
|
-950.00 | -600.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-92.60 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-50.00 | -9.48 | -40.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.29 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.52 | 175.29 | -175.81 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.96 | -1.68 | 0.72 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-650.00 | -650.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -229.77 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.30 | -6.51 | -0.79 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-658.26 | -887.96 | 229.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
55.67 | 10.19 | 45.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
|
41.30 | 17.87 | 23.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
|
96.97 | 28.06 | 68.91 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
28.98 | 21.44 | 7.54 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
12.06 | -8.72 | 20.78 |
.- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
8.96 | -3.24 | 12.20 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
50.00 | 9.48 | 40.52 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
54.40 | 76.30 | -21.89 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
79.90 | 89.12 | -9.22 |
ลูกหนี้เงินลงทุนในการร่วมค้า
|
102.06 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |