EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 285.87 308.53 -22.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 49.65 25.77 23.89
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.50 9.03 -7.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 288.78 293.88 -5.10
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.93 0.86 0.07
    ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.63 0.04
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.35 -2.47 4.82
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 0.09 0.00
    กำไรจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.26 0.00
    ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
    		 -22.20 -9.78 -12.42
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 8.88 6.68 2.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.70 -0.69
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.10 -0.18 0.08
    618185
    		 635.64
    ลูกหนี้การค้า
    		 -142.16 -94.81 -47.35
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.12 13.43 -7.32
    สินค้าคงเหลือ
    		 70.65 -89.75 160.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 0.01 -0.09
    เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
    		 135.97 49.22 86.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -3.89 57.37 -61.25
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 38.09 2.13 35.96
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 722.88 573.24 149.64
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -0.02 20.32 -20.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 722.85 593.56 129.29
    		0.10 0.18 -0.08
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 784.96 0.01 784.95
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหน่วยลงทุนในตราสารหนี้
    		 -600.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -9.48 -24.55 15.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.29 -0.68 0.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 175.29 -25.04 200.33
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -1.68 -9.29 7.61
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -650.00 -455.00 -195.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 0.00 70.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -229.77 -211.88 -17.89
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.51 -5.40 -1.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -887.96 -611.57 -276.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 10.19 -43.04 53.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 17.87 97.68 -79.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 30 มิถุนายน
    		 28.06 54.64 -26.58
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
    		 21.44 23.84 -2.40
    บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
    		 -8.72 4.72 -13.44
    .- การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
    		 -3.24 -4.00 0.76
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
    		 9.48 24.55 -15.07
    zero
    		 0.00