EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ICHI 2Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
308.53 | 250.99 | 57.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
293.88 | 282.08 | 11.80 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.86 | 0.82 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.18 | -0.30 | 0.12 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.03 | 21.86 | -12.83 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.68 | 18.79 | -12.12 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.47 | -0.92 | -1.54 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 0.06 | 0.64 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.63 | 5.63 | -3.00 |
ที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-9.78 | 11.26 | -21.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-25.77 | -17.48 | -8.28 |
584109
|
572.77 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-94.81 | -260.19 | 165.39 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
13.43 | 6.51 | 6.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.75 | 108.50 | -198.24 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | -0.05 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น
|
49.22 | 25.81 | 23.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
57.37 | 28.22 | 29.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.13 | 60.25 | -58.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
521.71 | 541.86 | -20.15 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
20.32 | -0.08 | 20.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
542.03 | 541.79 | 0.25 |
| 0.18 | 0.30 | -0.12 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ระยะสั้น
|
0.01 | 0.00 | |
ในการร่วมค้า
|
0.00 | -104.40 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.55 | -55.28 | 30.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -0.34 | -0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-25.04 | -159.71 | 134.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.29 | -22.08 | 12.79 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-455.00 | -65.00 | -390.00 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
70.00 | -60.00 | 130.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-211.88 | -287.25 | 75.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-611.57 | -434.33 | -177.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-94.57 | -52.26 | -42.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
97.68 | 114.56 | -16.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
3.11 | 62.30 | -59.19 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ซื้อทั้งหมดในระหว่างงวด
|
23.84 | 55.16 | -31.33 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเงินจ่ายล่วงหน้า
|
4.72 | -1.29 | 6.00 |
บวก (หัก) - การเปลี่ยนแปลงในเจ้าหนี้
|
-4.00 | 1.40 | -5.40 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่จ่ายเป็นเงินสด
|
24.55 | 55.28 | -30.73 |